1 - Chỉ báo RSI là gì?

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối, dao động từ 0 đến 100, được sử dụng để đo lường tốc độ thay đổi giá của một tài sản trong một khoảng thời gian nhất định.

Quang sẽ ví dụ RSI như một chiếc nhiệt kế đo nhiệt độ của thị trường.

+ Khi nhiệt độ quá cao (RSI trên 70), thị trường đang quá nóng và có thể bị hạ nhiệt.

+ Khi nhiệt độ quá thấp (RSI dưới 30), thị trường đang quá lạnh và có thể sắp tăng nhiệt.

Chỉ báo RSI được phân thành 3 khu vực:

+ RSI dưới 30: Vùng quá bán.

+ RSI trên 70: Vùng quá mua.

+ RSI quanh 50: Trạng thái trung lập.

2 - Vùng đỉnh

- Vùng đỉnh là khu vực mà mức giá của thị trường hay một cổ phiếu đạt được gần như cao nhất trong một xu hướng tăng.

- Vùng đỉnh là tín hiệu cảnh báo xu hướng tăng có thể sắp kết thúc và bắt đầu một xu hướng giảm.

- Tại vùng đỉnh, áp lực bán vượt quá áp lực mua. Nên giá bắt đầu đi xuống.

Hình 1: Chỉ báo RSI vùng đỉnh

Tại vùng đỉnh, chỉ số RSI thường di chuyển trên 70, cho thấy cổ phiếu đang bị mua quá mức. Khi đó, có thể dẫn đến cổ phiếu điều chỉnh.

RSI tại vùng đỉnh thường xuất hiện:

- RSI phân kỳ âm

- RSI phân kỳ ẩn giảm giá

Hình 2: RSI phân kỳ âm

- RSI phân kỳ âm ở vùng đỉnh, khi đỉnh 1 RSI ở vùng quá mua và đỉnh 2 tạo phân kỳ.

- Trong tín hiệu phân kỳ thứ nhất, giá vẫn trụ tốt trên nên không cần thiết bán ra.

- Ở phân kỳ thứ 2, gãy trend, tín hiệu bán đã rất rõ ràng.

Hình 3: RSI phân kỳ ẩn giảm giá

RSI phân kỳ ẩn giảm giá ở vùng đỉnh, giá tạo đỉnh thấp hơn trong khi chỉ báo RSI tạo đỉnh cao hơn. Cho thấy sự suy yếu của đà tăng ngắn hạn và có khả năng tiếp diễn xu hướng giảm trước đó.

Khi xuất hiện phân kỳ ẩn giảm giá, nhà đầu tư có thể mở vị thế Short và giảm tỷ trọng cổ phiếu.

3 - Vùng đáy

- Vùng đáy là khu vực mà mức giá của thị trường hay một cổ phiếu gần như thấp nhất trong một xu hướng giảm.

- Vùng đáy là tín hiệu cảnh báo xu hướng giảm đang có dấu hiệu kết thúc và bắt đầu một xu hướng tăng trở lại.

- Tại vùng đáy, áp lực mua vượt quá áp lực bán. Nên giá bắt đầu đi lên.

Hình 4: Chỉ báo RSI vùng đỉnh

Trong vùng đáy, chỉ báo RSI thường di chuyển dưới 30, nó được coi là bị bán quá mức và có thể đảo chiều đi lên. Tại đây, nhà đầu tư giá trị có thể bắt đầu gom hàng tích lũy.

RSI tại vùng đáy thường xuất hiện:

- RSI phân kỳ dương

- RSI phân kỳ ẩn tăng giá

Hình 5: RSI phân kỳ dương

RSI phân kỳ dương ở vùng đáy, khi đáy 1 RSI ở vùng quá bán và đáy 2 tạo phân kỳ ra khỏi vùng quá bán. Khi đó, cần kết hợp với những tín hiệu xác nhận tạo đáy để mua vào an toàn – hiệu quả nhất.

Hình 6: RSI phân kỳ ẩn tăng giá

Trong RSI phân kỳ ẩn tăng giá, giá tạo đáy sau cao hơn đáy trước trong khi RSI tạo đáy sau thấp hơn đáy trước. Cho thấy sự suy yếu của đà giảm ngắn hạn và có khả năng tiếp diễn xu hướng tăng mạnh trước đó.

Khi xuất hiện phân kỳ ẩn tăng giá, nhà đầu tư có thể mua mới hoặc gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

............................................

• Liên hệ tư vấn, hỗ trợ danh mục, giải đáp thắc mắc thị trường chứng khoán: 0816.669.281
• Room Cộng Đồng: https://zalo.me/g/djxerk333
• Kênh Tiktok Nhật Quang channel: https://www.tiktok.com/@nhatquangchannel
• Kênh Youtube Nhật Quang channel: https://www.youtube.com/@nhatquang.channel
• Group Facebook: Chứng Khoán thực chiến - Nhật Quang channel https://www.facebook.com/groups/chungkhoan.nhatquangchannel